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2通貨間の金利が異なるため、その差を売買価格に対する「スワップポイント」として調整しています。
スワップポイントは、オープンポジションを翌営業日へ持ち越した時点で受払いが行われます。
※スワップポイントは、平成22年5月4日（火）午前6時（日本時間）より、全コース日々実現損益が発生します
スワップポイント※表は、10,000通貨単位あたりの数字です
2010年02月03日（米国東部時間PM5:00時点）
| CCY Pair | ショート | ロング |
|---|---|---|
| AUD/JPY | -2.6 | -2.2 |
| AUD/USD | -2.7 | -2.3 |
| CHF/JPY | 0.2 | 0.6 |
| EUR/AUD | 4.8 | 5.2 |
| EUR/CHF | -0.5 | -0.1 |
| EUR/GBP | -0.5 | -0.1 |
| EUR/JPY | -0.6 | -0.2 |
| EUR/USD | -0.6 | -0.2 |
| GBP/CHF | -0.6 | -0.2 |
| GBP/JPY | -1 | -0.6 |
| GBP/USD | -0.6 | -0.2 |
| USD/CAD | 0 | 0.4 |
| USD/CHF | -0.6 | -0.2 |
| USD/JPY | -0.6 | -0.2 |
| NZD/USD | -1.7 | -1.3 |
| NZD/JPY | -1.7 | -1.3 |
| EUR/CAD | -0.6 | -0.2 |
| CAD/JPY | -0.6 | -0.2 |
| GBP/CAD | -0.6 | -0.2 |
| GBP/AUD | 4.5 | 4.9 |
| AUD/CAD | -3.1 | -2.7 |
| AUD/NZD | -2 | -1.6 |
| EUR/NZD | 3.8 | 4.2 |
| GBP/NZD | 4.1 | 4.5 |
| AUD/CHF | -3 | -2.6 |
| NZD/CHF | -1.7 | -1.3 |
| NZD/CAD | -1.7 | -1.3 |
| CAD/CHF | -0.6 | -0.2 |
| USD/HKD | -0.5 | -0.1 |
| USD/SGD | 0.2 | 0.6 |
| SGD/JPY | -0.6 | -0.2 |
| USD/NOK | 6.4 | 6.8 |
| USD/SEK | -1.7 | -1.3 |
| USD/DKK | 1.4 | 1.8 |
| EUR/NOK | 8.5 | 8.9 |
| EUR/SEK | -2.7 | -2.3 |
| EUR/DKK | 1.5 | 1.9 |
- スワップポイントは日々変わります。
- 水曜日のロールオーバーは
土曜日曜日分を含みます。 - 各国の祝日がある場合には変則的になります。
特記：
ＵＳＤ/ＣＡＤは１日分、
その他通貨ペアは通常通り３日分です。
スワップポイントの計算方法
|
例１ USD/JPYロングポジションをお持ちのお客様 |
例2 お持ちのポジションの決済通貨がJPY以外の場合のお客様
※ 翌営業日へ持ち越した時点（終値）のクロス通貨をかけて下さい
例）ミニコースでショートポジションを3ロット（30,000通貨単位）お持ちのお客様
AUD/USD ショート -0.8円
取引通貨量に応じて計算をして下さい。
-0.8 × 3 ＝ -2.4
USD/JPYレート 90円
-2.4 × 90 ＝ -216円
よって、-216円の実現損益が発生します。
例）スタンダードコースでショートポジションを3ロット（300,000通貨単位）お持ちのお客様
AUD/USD ショート -0.8円
-0.8 × 30 ＝ -24
USD/JPYレート 90円
-24 × 90 ＝ -2,160円
よって、-2,160円の実現損益が発生します。
スワップポイントのしくみ
お客様がリアルタイムでお取引いただいている為替レートは「スポットレート」と呼ばれています。
このレートは 翌々営業日後に現金の受渡を行う為替レートです。
店頭外国為替証拠金取引は 24時間、世界中で行われています。
その時差を補うため、「現金の受渡は 2営業日後に行う」と取り決められているのです。
スワップ取引は、資金調達を目的とするため、延長する日数によってスワップポイントが変わります。
（注）持越し日＝スワップ取引により持ち越された応答日です。ご説明にあたり便宜的につけた呼び名です。
なお、土・日曜日分の調整は、水曜日から木曜日へポジションを持ち越された際に3日間分発生します。
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